Mindre manuelt arbeid før bankavstemming.
Jeg utvikler oppsett som sammenligner bank- og regnskapsuttrekk for regnskapsbyråer. Dere får en liste over postene som trenger kontroll.
Gratis samtale med Kevin.
Oppdatert
Forskjellene samles til regnskapsføreren.
I forslaget legger dere to eksportfiler i en avtalt mappe. Når begge er på plass, lager oppsettet en avviksliste i Excel i samme mappe.
| Post | Bank | Regnskap |
|---|---|---|
| Kundeinnbetaling 1042 | 12 750 | 12 750 |
| Betaling av faktura 881 | −980 | −980 |
| Bankgebyr | −340 | Ingen tilsvarende post funnet |
Ingen tilsvarende post er funnet i regnskapsuttrekket. Regnskapsføreren undersøker avviket med referansen til bankposten.
Automatiser forarbeidet som står igjen.
Mange regnskapssystemer har bankavstemming. Jeg undersøker det dere allerede bruker før jeg foreslår noe nytt.
- Klargjøre eksporterte filer
- I grunnforslaget bruker oppsettet filer dere eksporterer for samme konto og periode. Direkte henting fra systemene må bekreftes før det tas med i tilbudet.
- Samle poster som må undersøkes
- Avvikslisten viser beløp og referanser til originalpostene. Ingen differanser bokføres automatisk.
Slik får dere det bygget.
Vi går gjennom dagens arbeid.
Ta med én konto og et tilbakevendende avvik. I møtet velger vi én oppgave og avklarer hva som må undersøkes før jeg kan gi tilbud.
Dere får omfang og fastpris.
Et skriftlig tilbud beskriver oppgaven, systemene og hva dere skal få levert. Dere godkjenner før bygging.
Jeg bygger, tester og viser dere oppsettet.
Vi tester med saker dere kjenner før oppsettet tas i bruk. Drift, support og senere endringer avtales og prises separat.
Spørsmål om bankavstemming.
Vi har allerede automatisk bankavstemming?
Da begynner vi med å undersøke funksjonene dere bruker. Egen utvikling er først aktuelt hvis innhenting, sammenligning eller oppfølging fortsatt krever manuelt arbeid.
Hvem godkjenner avstemmingen?
Regnskapsføreren undersøker avvikene og godkjenner. Oppsettet forbereder arbeidet og viser originalpostene; det overtar ikke den faglige vurderingen.
Hva må vi ha klart til samtalen?
Navnet på regnskapssystemet, én konto og et eksempel på en oppgave dere gjentar. Dere trenger ikke gi tilgang til kundedata i den første samtalen.
Bruker dere tid på å samle og sammenligne uttrekk?
Vi går gjennom én konto og undersøker hva regnskapssystemet allerede løser.
Kartlegg én jobb på 20 min
Kevin BjorvandUtvikler og grunnlegger